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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 10 504.00 | 836.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 180.00 | 309 414.00 | 26 766.00 | 336 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 996.00 | 319 918.00 | 43 078.00 | 362 996.00 |
BT Marchandises | 202 947.00 | 21 438.00 | 181 509.00 | 202 947.00 |
BZ Autres créances | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 461.00 | 21 438.00 | 320 023.00 | 341 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 457.00 | 341 356.00 | 363 101.00 | 704 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -25 309.00 | | | -25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
EA Autres dettes | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 945.00 | | | 271 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 101.00 | | | 363 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VC Groupe et associés | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 14 351.00 | |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 739.00 | 137 190.00 | 15 549.00 | 152 739.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 343.00 | 234 343.00 | | 234 343.00 |