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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 383.00 | 1 616.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 375.00 | 306 714.00 | 28 660.00 | 335 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 961.00 | 322 439.00 | 45 521.00 | 367 961.00 |
BT Marchandises | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 262 957.00 | | 262 957.00 | 262 957.00 |
CF Disponibilités | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 415.00 | | 549 415.00 | 549 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 376.00 | 322 439.00 | 594 936.00 | 917 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -37 930.00 | | | -37 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 245.00 | | | 175 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 652.00 | | | 126 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 889.00 | | | 490 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 936.00 | | | 594 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 337.00 | 8 898.00 | 32 796.00 | 346 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 000.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 953.00 | 6 898.00 | 32 796.00 | 343 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VC Groupe et associés | 219 344.00 | 219 344.00 | | 219 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 245.00 | 12 299.00 | 162 946.00 | 175 245.00 |
VI Groupe et associés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 751.00 | 278 506.00 | 15 245.00 | 293 751.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 272.00 | 237 326.00 | 162 946.00 | 400 272.00 |