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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 20 134.00 | 8 980.00 | 29 114.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 915.00 | 22 276.00 | 161 638.00 | 183 915.00 |
060 Stock marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
072 Créances – Autres | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
084 Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
110 Total général Actif | 213 204.00 | 22 276.00 | 190 927.00 | 213 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 485.00 | 179 663.00 | | 150 485.00 |
230 Autres produits | | 41.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 485.00 | 179 704.00 | | 150 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 417.00 | 66 970.00 | | 50 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | -3 742.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 35 254.00 | 38 500.00 | | 35 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 3 181.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 491.00 | 24 145.00 | | 20 491.00 |
252 Charges sociales | 4 113.00 | 5 327.00 | | 4 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 357.00 | 2 929.00 | | 3 357.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 928.00 | 137 314.00 | | 117 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 556.00 | 42 390.00 | | 32 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 554.00 | 585.00 | | 2 554.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 326.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 6 831.00 | | 5 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 568.00 | 35 818.00 | | 29 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 252.00 | | | 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 691.00 | | | 181 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |