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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 22 592.00 | 6 522.00 | 29 114.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 915.00 | 24 734.00 | 159 181.00 | 183 915.00 |
060 Stock marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
110 Total général Actif | 203 793.00 | 24 734.00 | 179 059.00 | 203 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 212.00 | 150 485.00 | | 176 212.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 743.00 | 150 485.00 | | 177 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 252.00 | 50 417.00 | | 60 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 758.00 | 778.00 | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 33 567.00 | 35 254.00 | | 33 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 3 518.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 136.00 | 20 491.00 | | 24 136.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | 4 113.00 | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | 3 357.00 | | 2 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 612.00 | 117 928.00 | | 132 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 131.00 | 32 556.00 | | 45 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 554.00 | | |
294 Charges financières | 25.00 | 147.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 142.00 | 301.00 | | 21 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 5 094.00 | | 7 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 628.00 | 29 568.00 | | 16 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |