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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
AP Constructions | 3 375.00 | 3 331.00 | 43.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 380.00 | 61 448.00 | 20 931.00 | 82 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 510.00 | 75 621.00 | 202 888.00 | 278 510.00 |
BN En cours de production de biens | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 742.00 | 37 503.00 | 172 238.00 | 209 742.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 197.00 | 37 503.00 | 283 693.00 | 321 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 708.00 | 113 125.00 | 486 582.00 | 599 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 447.00 | 123 151.00 | | 125 447.00 |
DH Report à nouveau | -68 662.00 | | | -68 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 110.00 | 2 295.00 | | -194 110.00 |
DL TOTAL (I) | -52 162.00 | 141 947.00 | | -52 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 20 215.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 762.00 | 36 708.00 | | 33 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 140.00 | 68 496.00 | | 120 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 974.00 | 257 959.00 | | 202 974.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 745.00 | 478 526.00 | | 538 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 582.00 | 620 474.00 | | 486 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 777.00 | | 801 777.00 | 801 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 777.00 | | 801 777.00 | 801 777.00 |
FM Production stockée | | | -39 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 382.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 382.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 75 947.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 75 947.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | -75 564.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 651.00 | 1 040 841.00 | | 770 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 761.00 | 1 038 545.00 | | 964 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 110.00 | 2 295.00 | | -194 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 061.00 | 8 976.00 | | 6 061.00 |