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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
AP Constructions | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 44 811.00 | 9 046.00 | 53 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 988.00 | 59 028.00 | 190 959.00 | 249 988.00 |
BN En cours de production de biens | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 134.00 | 33 102.00 | 87 032.00 | 120 134.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 520.00 | 33 102.00 | 176 418.00 | 209 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 508.00 | 92 130.00 | 367 378.00 | 459 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 362.00 | -68 662.00 | | -60 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 591.00 | 8 300.00 | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729.00 | -43 862.00 | | 8 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 730.00 | 109 011.00 | | 59 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 126.00 | 51 381.00 | | 11 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | 97 650.00 | | 75 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 551.00 | 142 341.00 | | 211 551.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 648.00 | 400 385.00 | | 358 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 378.00 | 356 523.00 | | 367 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 465.00 | 400 385.00 | | 356 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 461.00 | | 607 461.00 | 607 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 461.00 | | 607 461.00 | 607 461.00 |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 022.00 | 3 284.00 | | 72 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 022.00 | 13 151.00 | | 72 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 022.00 | 4 821.00 | | 72 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 169.00 | 619 505.00 | | 683 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 578.00 | 611 204.00 | | 630 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 591.00 | 8 300.00 | | 52 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | 6 061.00 | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 808.00 | | 3 181.00 | 246 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 049.00 | | | 188 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | | 3 181.00 | 55 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 951.00 | 4 078.00 | | 54 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | 4 078.00 | | 45 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 980.00 | | 5 878.00 | 38 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 980.00 | | 5 878.00 | 38 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 980.00 | | 5 878.00 | 38 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 018.00 | 7 836.00 | 2 182.00 | 10 018.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 875.00 | 140 855.00 | 3 020.00 | 143 875.00 |
VW T.V.A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 648.00 | 356 466.00 | 2 182.00 | 358 648.00 |