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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 5 361.00 | 3 094.00 | 2 268.00 | 5 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 152.00 | 163 124.00 | 26 028.00 | 189 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 347.00 | 116 337.00 | 80 010.00 | 196 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 050.00 | 289 421.00 | 112 629.00 | 402 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 354.00 | 10 777.00 | 189 578.00 | 200 354.00 |
BZ Autres créances | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
CF Disponibilités | 517 861.00 | | 517 861.00 | 517 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 325.00 | 10 777.00 | 774 548.00 | 785 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 375.00 | 300 198.00 | 887 178.00 | 1 187 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 634 641.00 | 618 793.00 | | 634 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | 15 848.00 | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 675 577.00 | 651 361.00 | | 675 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 027.00 | 71 204.00 | | 52 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 301.00 | 2 880.00 | | 70 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 166.00 | 115 535.00 | | 89 166.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 48 353.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 601.00 | 243 642.00 | | 211 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 178.00 | 895 003.00 | | 887 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 532.00 | 200 959.00 | | 183 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 732.00 | | 22 876.00 | 394 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 558.00 | 402 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 558.00 | 390 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 542.00 | | 22 876.00 | 383 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 284.00 | 45 695.00 | 15 558.00 | 259 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 418.00 | 45 695.00 | 15 558.00 | 252 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 027.00 | 23 958.00 | 28 069.00 | 52 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 601.00 | 183 532.00 | 28 069.00 | 211 601.00 |