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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 3 841.00 | 3 750.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 328.00 | 150 006.00 | 80 321.00 | 230 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 696.00 | 84 806.00 | 134 891.00 | 219 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 805.00 | 245 519.00 | 223 286.00 | 468 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 323.00 | 11 015.00 | 267 308.00 | 278 323.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 506 197.00 | | 506 197.00 | 506 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 580.00 | 11 015.00 | 817 565.00 | 828 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 385.00 | 256 534.00 | 1 040 851.00 | 1 297 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 642 077.00 | 634 641.00 | | 642 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 24 215.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 713 216.00 | 675 577.00 | | 713 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 230.00 | 52 027.00 | | 157 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 70 301.00 | | 69 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 535.00 | 89 166.00 | | 97 535.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 106.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 635.00 | 211 601.00 | | 327 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 851.00 | 887 178.00 | | 1 040 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 050.00 | | 214 272.00 | 402 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 517.00 | 468 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 517.00 | 457 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 860.00 | | 214 272.00 | 390 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 421.00 | 55 537.00 | 99 439.00 | 289 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 555.00 | 55 537.00 | 99 439.00 | 282 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 777.00 | 238.00 | | 10 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 777.00 | 238.00 | | 10 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 777.00 | 238.00 | | 10 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 265 148.00 | | | 265 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 230.00 | 41 287.00 | 115 943.00 | 157 230.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
VP Divers | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 396.00 | 317 336.00 | 4 060.00 | 321 396.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 635.00 | 211 692.00 | 115 943.00 | 327 635.00 |