| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 046.00 | 3 726.00 | 1 319.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 401.00 | 37 891.00 | 8 510.00 | 46 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 695.00 | 41 617.00 | 13 078.00 | 54 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 225.00 | | 248 225.00 | 248 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 294.00 | 41 617.00 | 382 676.00 | 424 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 132 742.00 | 109 794.00 | | 132 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 356.00 | 22 948.00 | | 67 356.00 |
DL TOTAL (I) | 202 298.00 | 134 942.00 | | 202 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 160.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 264.00 | 97 149.00 | | 101 264.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 15 834.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 379.00 | 180 723.00 | | 180 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 676.00 | 315 665.00 | | 382 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 745.00 | | 1 064 745.00 | 1 064 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 745.00 | | 1 064 745.00 | 1 064 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 311.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 1 311.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 8 816.00 | | 8 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | 8 816.00 | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | -7 505.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 833.00 | 1 027 904.00 | | 1 070 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 477.00 | 1 004 956.00 | | 1 003 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 356.00 | 22 948.00 | | 67 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | 5 427.00 | | 2 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 363.00 | 8 282.00 | | 11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 714.00 | | 3 079.00 | 53 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 54 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 51 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 064.00 | | 1 481.00 | 50 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 1 598.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 831.00 | 5 807.00 | 21.00 | 35 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | 5 807.00 | 21.00 | 35 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 105.00 | 286 857.00 | 3 248.00 | 290 105.00 |
VW T.V.A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 727.00 | 179 727.00 | | 179 727.00 |