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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AP Constructions | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 467.00 | 47 013.00 | 6 454.00 | 53 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 188.00 | 58 309.00 | 9 880.00 | 68 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 612.00 | 94 778.00 | 525 834.00 | 620 612.00 |
BZ Autres créances | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 115.00 | 94 778.00 | 857 337.00 | 952 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 303.00 | 153 087.00 | 867 216.00 | 1 020 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 350 474.00 | 269 385.00 | | 350 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 494.00 | 81 089.00 | | 95 494.00 |
DL TOTAL (I) | 448 168.00 | 352 674.00 | | 448 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 285.00 | 201 414.00 | | 244 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 857.00 | 141 065.00 | | 107 857.00 |
EA Autres dettes | 66 207.00 | 8 582.00 | | 66 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 048.00 | 351 707.00 | | 419 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 216.00 | 704 382.00 | | 867 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 914.00 | | 3 274.00 | 64 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 238.00 | | 3 274.00 | 55 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 870.00 | 7 439.00 | | 50 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 4 462.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | 2 977.00 | | 49 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 285.00 | 244 285.00 | | 244 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 620 612.00 | 620 612.00 | | 620 612.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 185.00 | 768 759.00 | 3 426.00 | 772 185.00 |
VW T.V.A. | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 048.00 | 419 048.00 | | 419 048.00 |