| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 225.00 | 140 852.00 | 37 373.00 | 178 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 242.00 | 193 840.00 | 4 402.00 | 198 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 247.00 | 148 946.00 | 27 301.00 | 176 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 847.00 | 483 638.00 | 629 210.00 | 1 112 847.00 |
BT Marchandises | 277 756.00 | | 277 756.00 | 277 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | 69.00 | 16 120.00 | 16 189.00 |
BZ Autres créances | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 832.00 | | 242 832.00 | 242 832.00 |
CF Disponibilités | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 764.00 | 69.00 | 695 695.00 | 695 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 611.00 | 483 707.00 | 1 324 904.00 | 1 808 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DH Report à nouveau | 425 592.00 | | | 425 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
DL TOTAL (I) | 653 639.00 | | | 653 639.00 |
DP Provisions pour risques | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 445.00 | | | 317 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 590.00 | | | 657 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 904.00 | | | 1 324 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 453.00 | | | 649 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 291.00 | | 4 728 291.00 | 4 728 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FG Production vendue services | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 850.00 | | 4 774 850.00 | 4 774 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 376.00 | | | 4 855 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 497.00 | | | 4 732 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 847.00 | | 233.00 | 1 112 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 1 112 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 552 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 714.00 | | 233.00 | 552 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 134.00 | | | 560 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 628.00 | 33 170.00 | 161.00 | 450 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 628.00 | 33 170.00 | 161.00 | 450 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 69.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 018.00 | 31 882.00 | 8 137.00 | 40 018.00 |
VI Groupe et associés | 313 695.00 | 313 695.00 | | 313 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 807.00 | 82 761.00 | 10 046.00 | 92 807.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 590.00 | 649 453.00 | 8 137.00 | 657 590.00 |