| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 225.00 | 176 646.00 | 1 579.00 | 178 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 508.00 | 192 033.00 | 28 475.00 | 220 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 829.00 | 566 922.00 | 589 907.00 | 1 156 829.00 |
BT Marchandises | 274 615.00 | | 274 615.00 | 274 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 810.00 | 732.00 | 11 078.00 | 11 810.00 |
BZ Autres créances | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 843.00 | | 548 843.00 | 548 843.00 |
CF Disponibilités | 278 118.00 | | 278 118.00 | 278 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 331.00 | 732.00 | 1 187 599.00 | 1 188 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 160.00 | 567 654.00 | 1 777 506.00 | 2 345 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
DH Report à nouveau | 678 547.00 | 600 334.00 | | 678 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 599.00 | 128 213.00 | | 165 599.00 |
DL TOTAL (I) | 949 314.00 | 833 715.00 | | 949 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 179.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 445.00 | 438 480.00 | | 498 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | 304 442.00 | | 234 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 908.00 | 76 500.00 | | 86 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 635.00 | 18 215.00 | | 6 635.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 71.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 192.00 | 837 887.00 | | 828 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 506.00 | 1 671 602.00 | | 1 777 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 909 326.00 | | 4 909 326.00 | 4 909 326.00 |
FD Production vendue biens | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 931.00 | | 4 955 931.00 | 4 955 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 4 643.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 4 643.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 774.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 866.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 3 777.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 32 271.00 | | 45 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 331.00 | 4 816 837.00 | | 5 016 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 732.00 | 4 688 624.00 | | 4 850 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 599.00 | 128 213.00 | | 165 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 387.00 | | | 1 158 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 559 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 1 156 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 975.00 | | | 596 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 412.00 | | | 561 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 308.00 | 13 614.00 | | 553 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 308.00 | 13 614.00 | | 553 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 284.00 | 128.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 284.00 | 128.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 284.00 | 128.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 495 445.00 | 495 445.00 | | 495 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 521.00 | 86 755.00 | 9 766.00 | 96 521.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 192.00 | 828 192.00 | | 828 192.00 |