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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 151.00 | 3 800.00 | 3 951.00 |
AP Constructions | 729.00 | 344.00 | 385.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 994.00 | 246 096.00 | 64 898.00 | 310 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 828.00 | 208 848.00 | 33 980.00 | 242 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 762.00 | 455 440.00 | 103 323.00 | 558 762.00 |
BT Marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 847.00 | 455 440.00 | 170 407.00 | 625 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 204.00 | 21 469.00 | | -7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | -28 673.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 109 524.00 | 102 796.00 | | 109 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 9 349.00 | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 884.00 | 108 248.00 | | 60 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 407.00 | 211 044.00 | | 170 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
FG Production vendue services | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 408.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 46.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 202.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -202.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 409.00 | 193 381.00 | | 217 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 681.00 | 222 054.00 | | 210 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | -28 673.00 | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 206.00 | | 557.00 | 558 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 995.00 | | 557.00 | 553 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 032.00 | 55 408.00 | | 400 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 880.00 | 55 408.00 | | 399 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164.00 | 5 017.00 | 147.00 | 5 164.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |