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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 151.00 | 3 800.00 | 3 951.00 |
AP Constructions | 729.00 | 417.00 | 312.00 | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 898.00 | 276 172.00 | 34 727.00 | 310 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 949.00 | 230 148.00 | 32 801.00 | 262 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 787.00 | 506 888.00 | 71 899.00 | 578 787.00 |
BT Marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 334.00 | | 108 334.00 | 108 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 122.00 | 506 888.00 | 180 233.00 | 687 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -476.00 | -7 204.00 | | -476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | 6 728.00 | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 109 017.00 | 109 524.00 | | 109 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | 3 485.00 | | 23 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 951.00 | 45 196.00 | | 33 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 5 506.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 161.00 | 6 697.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 217.00 | 60 884.00 | | 71 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 233.00 | 170 407.00 | | 180 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
FG Production vendue services | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 456.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 023.00 | 217 409.00 | | 217 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 530.00 | 210 681.00 | | 217 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507.00 | 6 728.00 | | -507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 762.00 | | 25 032.00 | 558 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 578 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 574 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 552.00 | | 25 032.00 | 554 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 440.00 | 56 456.00 | 5 007.00 | 455 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 289.00 | 56 456.00 | 5 007.00 | 455 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 528.00 | 6 434.00 | 17 094.00 | 23 528.00 |
VI Groupe et associés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348.00 | 4 201.00 | 147.00 | 4 348.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 217.00 | 54 123.00 | 17 094.00 | 71 217.00 |