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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 865.00 | | 1 357 865.00 | 1 357 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 905.00 | | 1 462 905.00 | 1 462 905.00 |
CU Autres participations | 1 348 078.00 | | 1 348 078.00 | 1 348 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 043.00 | 659 098.00 | | 675 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | 15 944.00 | | 66 110.00 |
DK Provisions réglementées | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 760 230.00 | 694 121.00 | | 760 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 888.00 | 133 463.00 | | 128 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 406.00 | 439 786.00 | | 484 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 6 921.00 | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 337.00 | 114 647.00 | | 78 337.00 |
EA Autres dettes | | 15 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 675.00 | 710 275.00 | | 702 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 905.00 | 1 404 395.00 | | 1 462 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 052.00 | 386 347.00 | | 263 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 2.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 811.00 | 25 790.00 | | 18 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 11 432.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 598.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -11 598.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 055.00 | 166 430.00 | | 170 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 946.00 | 150 486.00 | | 103 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | 15 944.00 | | 66 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 436.00 | | 429.00 | 1 357 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 436.00 | | 429.00 | 1 357 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 292.00 | 100 050.00 | 376 243.00 | 476 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 718.00 | 65 338.00 | 63 380.00 | 128 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 612.00 | 99 825.00 | 9 787.00 | 109 612.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 675.00 | 263 052.00 | 439 623.00 | 702 675.00 |