| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 918.00 | 1 213 000.00 | 144 918.00 | 1 357 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 717.00 | | 100 717.00 | 100 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 635.00 | 1 213 000.00 | 245 635.00 | 1 458 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
CU Autres participations | 1 348 078.00 | 1 213 000.00 | 135 078.00 | 1 348 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 741 152.00 | 741 152.00 | | 741 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 106.00 | -1 031 943.00 | | -1 005 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 15 579.00 | | 9 589.00 |
DK Provisions réglementées | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | -235 286.00 | -256 134.00 | | -235 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 454.00 | 480 629.00 | | 454 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 467.00 | 27 780.00 | | 26 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 921.00 | 508 409.00 | | 480 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 635.00 | 252 275.00 | | 245 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
FQ Autres produits | | | 18 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 525.00 | 11 258.00 | | 20 525.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 928.00 | 74 556.00 | | 68 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 339.00 | 58 977.00 | | 59 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 15 579.00 | | 9 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 918.00 | | | 1 357 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 918.00 | | | 1 357 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 078.00 | | | 1 221 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 454.00 | 26 223.00 | 104 704.00 | 454 454.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 281.00 | 86 881.00 | 23 400.00 | 110 281.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 921.00 | 52 690.00 | 104 704.00 | 480 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | 4 174.00 | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 77.00 | 57.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 250.00 | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 440.00 | 4 232.00 | | 6 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |