| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 817.00 | 56 917.00 | 26 899.00 | 83 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 669.00 | | 784 669.00 | 784 669.00 |
BF Prêts | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 928.00 | 56 917.00 | 3 361 011.00 | 3 417 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 576.00 | 56 917.00 | 3 497 659.00 | 3 554 576.00 |
CU Autres participations | 2 362 040.00 | | 2 362 040.00 | 2 362 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 650.00 | 1 848 650.00 | | 1 848 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DG Autres réserves | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 632.00 | -355 989.00 | | -556 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 253.00 | -200 643.00 | | -24 253.00 |
DK Provisions réglementées | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 630.00 | 2 775 883.00 | | 2 751 630.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 49 356.00 | | 11 534.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 029.00 | 790 373.00 | | 732 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 659.00 | 3 566 256.00 | | 3 497 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 835 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | 1 835 951.00 | | 14 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 549.00 | -1 436 684.00 | | -14 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 067.00 | -4 151.00 | | -15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 765.00 | 1 906 266.00 | | 310 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 018.00 | 2 106 909.00 | | 335 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 253.00 | -200 643.00 | | -24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 853.00 | | 290 076.00 | 3 127 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438 820.00 | 2 438 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417 928.00 | 3 417 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 109.00 | 979 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 690.00 | | 286 419.00 | 692 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 163.00 | | 3 657.00 | 2 435 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 176.00 | 16 741.00 | | 40 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 16 741.00 | | 40 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 14 000.00 | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UP Prêts | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
VB T. V. A. | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 502.00 | 28 461.00 | 112 172.00 | 387 502.00 |
VI Groupe et associés | 310 282.00 | 310 282.00 | | 310 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 261.00 | 82 481.00 | 76 780.00 | 159 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 029.00 | 372 988.00 | 112 172.00 | 732 029.00 |