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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 158.00 | 30 424.00 | 52 734.00 | 83 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 859.00 | | 778 859.00 | 778 859.00 |
BF Prêts | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 290.00 | 30 424.00 | 1 026 866.00 | 1 057 290.00 |
BT Marchandises | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BZ Autres créances | 757 197.00 | | 757 197.00 | 757 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 404.00 | | 1 442 404.00 | 1 442 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 693.00 | 30 424.00 | 2 469 269.00 | 2 499 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 650.00 | 1 848 650.00 | | 1 848 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
DG Autres réserves | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 348.00 | -580 885.00 | | -723 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 437.00 | -142 463.00 | | -613 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 114 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 881 730.00 | 2 609 167.00 | | 1 881 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 794.00 | 403 324.00 | | 364 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 215.00 | 433 597.00 | | 64 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 378.00 | 9 236.00 | | 129 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 153.00 | 16 088.00 | | 29 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 540.00 | 862 244.00 | | 587 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 269.00 | 3 471 411.00 | | 2 469 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 856.00 | 499 529.00 | | 320 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | 163.00 | | 2 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 004.00 | | 277 004.00 | 277 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 004.00 | | 277 004.00 | 277 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 649.00 | 39 167.00 | | 1 850 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | 14 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964 649.00 | 53 167.00 | | 1 964 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 41 948.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362 040.00 | 25 756.00 | | 2 362 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 113.00 | 67 704.00 | | 2 362 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 464.00 | -14 537.00 | | -397 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 851.00 | 284 022.00 | | 2 247 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 289.00 | 426 485.00 | | 2 861 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 437.00 | -142 463.00 | | -613 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 799.00 | | 11 531.00 | 3 407 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362 040.00 | 84 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362 040.00 | 1 057 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 140.00 | | 7 500.00 | 965 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 659.00 | | 4 031.00 | 2 442 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 190.00 | 15 235.00 | 30 424.00 | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 15 235.00 | 30 424.00 | 15 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UP Prêts | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
UX Autres créances clients | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 715.00 | 41 859.00 | 135 684.00 | 362 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VP Divers | 757 197.00 | 757 197.00 | | 757 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 051.00 | 841 402.00 | 84 649.00 | 926 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 540.00 | 266 684.00 | 135 684.00 | 587 540.00 |