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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 662.00 | 18 634.00 | 33 028.00 | 51 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 973.00 | | 287 973.00 | 287 973.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 284.00 | | 333 284.00 | 333 284.00 |
110 Total général Actif | 384 946.00 | 18 634.00 | 366 312.00 | 384 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 302.00 | 197 220.00 | | 139 302.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 493.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 577.00 | 197 714.00 | | 152 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 060.00 | 80 773.00 | | 57 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | -1 889.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 26 324.00 | 23 591.00 | | 26 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 2 724.00 | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 115.00 | 50 754.00 | | 52 115.00 |
252 Charges sociales | 9 198.00 | 22 538.00 | | 9 198.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 145.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 353.00 | 178 636.00 | | 147 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 224.00 | 19 078.00 | | 5 224.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 352.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 327.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 236.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 2 647.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 666.00 | 16 220.00 | | 4 666.00 |