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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 12 147.00 | 5 418.00 | 17 564.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 592.00 | 12 147.00 | 38 446.00 | 50 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 705.00 | | 309 705.00 | 309 705.00 |
072 Créances – Autres | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
084 Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 707.00 | | 382 707.00 | 382 707.00 |
110 Total général Actif | 433 299.00 | 12 147.00 | 421 152.00 | 433 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 902.00 | 239 111.00 | | 195 902.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | -14 400.00 | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | 4 990.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 446.00 | 229 701.00 | | 216 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 645.00 | 98 544.00 | | 86 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 184.00 | 411.00 | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 43 395.00 | 33 112.00 | | 43 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 3 354.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 826.00 | 56 016.00 | | 59 826.00 |
252 Charges sociales | 10 626.00 | 8 009.00 | | 10 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 1 322.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 12 599.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 835.00 | 213 368.00 | | 208 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 610.00 | 16 333.00 | | 7 610.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 208.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 429.00 | 13 950.00 | | 6 429.00 |