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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 055.00 | 6 365.00 | 5 690.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 190.00 | 148 500.00 | 5 690.00 | 154 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BZ Autres créances | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 773.00 | 148 500.00 | 47 274.00 | 195 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 056.00 | -186 877.00 | | -180 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 258.00 | 6 821.00 | | 9 258.00 |
DL TOTAL (I) | -120 798.00 | -130 056.00 | | -120 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 307.00 | 123 575.00 | | 115 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 544.00 | 49 325.00 | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 8 218.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 072.00 | 181 120.00 | | 168 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 274.00 | 51 064.00 | | 47 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 844.00 | 66 222.00 | | 61 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 093.00 | 30 071.00 | | 27 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 835.00 | 23 250.00 | | 17 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 258.00 | 6 821.00 | | 9 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 307.00 | 9 079.00 | 39 446.00 | 115 307.00 |
VI Groupe et associés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 072.00 | 61 844.00 | 39 446.00 | 168 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 8 190.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 3 307.00 | 607.00 | | 3 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 790.00 | 6 072.00 | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 533.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 533.00 | | 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | 1 745.00 | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 097.00 | 14 869.00 | | 10 097.00 |