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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 12 055.00 | 8 641.00 | 3 414.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 190.00 | 150 776.00 | 3 414.00 | 154 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 284.00 | 150 776.00 | 56 509.00 | 207 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 454.00 | -170 798.00 | | -158 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 018.00 | 12 345.00 | | 24 018.00 |
DL TOTAL (I) | -109 436.00 | -108 454.00 | | -109 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 797.00 | 107 743.00 | | 99 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 044.00 | 38 544.00 | | 48 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 12 788.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 945.00 | 159 398.00 | | 165 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 509.00 | 50 944.00 | | 56 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 437.00 | 62 291.00 | | 78 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
FG Production vendue services | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 821.00 | 23 260.00 | | 36 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803.00 | 10 916.00 | | 12 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 018.00 | 12 345.00 | | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 264.00 | 11 756.00 | 43 672.00 | 99 264.00 |
VI Groupe et associés | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 945.00 | 78 437.00 | 43 672.00 | 165 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 882.00 | | |
ST Autres comptes | 6 125.00 | 2 064.00 | | 6 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | 178.00 | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 3 827.00 | | 6 125.00 |