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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 687 000.00 | | 4 687 000.00 | 4 687 000.00 |
AP Constructions | 280 358.00 | 53 231.00 | 227 128.00 | 280 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 4 966.00 | 619.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 795.00 | 43 198.00 | 98 596.00 | 141 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 986.00 | 101 394.00 | 5 043 591.00 | 5 144 986.00 |
BT Marchandises | 258 871.00 | | 258 871.00 | 258 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 102.00 | | 415 102.00 | 415 102.00 |
CF Disponibilités | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 229.00 | | 886 229.00 | 886 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 215.00 | 101 394.00 | 5 929 820.00 | 6 031 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 337.00 | 829 169.00 | | 1 048 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 209.00 | 219 168.00 | | 417 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 546.00 | 1 158 337.00 | | 1 575 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 467.00 | 3 713 546.00 | | 3 386 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 119.00 | 367 355.00 | | 364 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 932.00 | 166 153.00 | | 185 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 414.00 | 94 162.00 | | 193 414.00 |
EA Autres dettes | 224 342.00 | 329 802.00 | | 224 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 274.00 | 4 671 016.00 | | 4 354 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 820.00 | 5 829 353.00 | | 5 929 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 082.00 | 1 284 549.00 | | 130 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 610.00 | | 4 851.00 | 5 140 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 5 144 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 427 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 000.00 | | | 4 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 212.00 | | | 428 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | 4 851.00 | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 653.00 | 51 217.00 | 475.00 | 50 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | 51 217.00 | 475.00 | 50 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 932.00 | 185 932.00 | | 185 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 342.00 | 224 342.00 | | 224 342.00 |
UX Autres créances clients | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 467.00 | 333 015.00 | 1 393 605.00 | 3 386 467.00 |
VI Groupe et associés | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 078.00 | | | 327 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 274.00 | 1 300 821.00 | 1 393 605.00 | 4 354 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 765.00 | 141 843.00 | | 23 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 899.00 | 50 960.00 | | 25 899.00 |
ST Autres comptes | 49 147.00 | 49 755.00 | | 49 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 527.00 | 55 288.00 | | 73 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | 1 820.00 | | 1 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 67 499.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 014.00 | 3 829.00 | | 11 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 779.00 | 145 672.00 | | 34 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 022.00 | 191 049.00 | | 240 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 135.00 | 163 803.00 | | 183 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 737.00 | 225 321.00 | | 149 737.00 |