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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 687 000.00 | 190 714.00 | 4 496 286.00 | 4 687 000.00 |
AP Constructions | 280 358.00 | 89 591.00 | 190 767.00 | 280 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 5 211.00 | 374.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 994.00 | 57 519.00 | 85 475.00 | 142 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 674.00 | 343 035.00 | 4 810 639.00 | 5 153 674.00 |
BT Marchandises | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
BZ Autres créances | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 546.00 | | 391 546.00 | 391 546.00 |
CF Disponibilités | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 338.00 | | 927 338.00 | 927 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 012.00 | 343 035.00 | 5 737 978.00 | 6 081 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 566.00 | 1 048 337.00 | | 1 465 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 365.00 | 417 229.00 | | 272 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 932.00 | 1 575 566.00 | | 1 847 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 452.00 | 3 386 467.00 | | 3 053 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 484.00 | 364 119.00 | | 363 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 672.00 | 185 912.00 | | 207 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 857.00 | 193 414.00 | | 99 857.00 |
EA Autres dettes | 165 581.00 | 224 342.00 | | 165 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 046.00 | 4 354 254.00 | | 3 890 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 978.00 | 5 929 820.00 | | 5 737 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 652.00 | 1 300 801.00 | | 1 175 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 986.00 | | 8 688.00 | 5 144 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 000.00 | | | 4 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 737.00 | | 1 199.00 | 427 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | 7 489.00 | 30 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 394.00 | 50 926.00 | | 101 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | 50 926.00 | | 101 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 190 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 581.00 | 165 581.00 | | 165 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 116 452.00 | | | 116 452.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 452.00 | 339 059.00 | 1 418 898.00 | 3 053 452.00 |
VI Groupe et associés | 361 805.00 | 361 805.00 | | 361 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 015.00 | | | 333 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 046.00 | 1 175 652.00 | 1 418 898.00 | 3 890 046.00 |