| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477 674.00 | 7 715.00 | 469 958.00 | 477 674.00 |
AH Fonds commercial | 19 351 368.00 | | 19 351 368.00 | 19 351 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283 779.00 | 1 000 052.00 | 283 726.00 | 1 283 779.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 533.00 | 841 731.00 | 1 802.00 | 843 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318 914.00 | 4 565 008.00 | 1 753 905.00 | 6 318 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 171.00 | | 877 171.00 | 877 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 703 071.00 | 6 414 508.00 | 31 288 562.00 | 37 703 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856 648.00 | 13 654.00 | 6 842 993.00 | 6 856 648.00 |
BZ Autres créances | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
CF Disponibilités | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634 834.00 | | 1 634 834.00 | 1 634 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 539.00 | 13 654.00 | 9 005 885.00 | 9 019 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 722 610.00 | 6 428 162.00 | 40 294 448.00 | 46 722 610.00 |
CU Autres participations | 8 396 405.00 | | 8 396 405.00 | 8 396 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 666 667.00 | 15 666 667.00 | | 15 666 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 382.00 | -722 753.00 | | -1 470 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 951.00 | -747 629.00 | | 207 951.00 |
DK Provisions réglementées | 422 097.00 | 328 187.00 | | 422 097.00 |
DL TOTAL (I) | 14 992 961.00 | 14 691 099.00 | | 14 992 961.00 |
DP Provisions pour risques | 197 209.00 | 922 185.00 | | 197 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 209.00 | 922 185.00 | | 197 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 240.00 | 1 456 419.00 | | 1 216 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 253.00 | 498 891.00 | | 643 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 326.00 | 1 019 250.00 | | 828 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 164.00 | 34 673.00 | | 150 164.00 |
EA Autres dettes | 11 501 091.00 | 11 258 307.00 | | 11 501 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 765 201.00 | 8 594 392.00 | | 10 765 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 104 277.00 | 22 871 643.00 | | 25 104 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 294 448.00 | 38 484 928.00 | | 40 294 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 135 820.00 | 21 661 043.00 | | 24 135 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 583.00 | 3 562.00 | | 5 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 097 739.00 | | 13 097 739.00 | 13 097 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 097 739.00 | | 13 097 739.00 | 13 097 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 441 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 991 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 605.00 | 48 615.00 | | 167 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 4 962.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 414.00 | 5 941.00 | | 28 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862 145.00 | 713 336.00 | | 862 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 560.00 | 1 038 681.00 | | 890 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 677.00 | 661 864.00 | | 577 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 275.00 | 316 124.00 | | 242 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 910.00 | 713 623.00 | | 107 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 863.00 | 1 691 612.00 | | 927 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 302.00 | -652 931.00 | | -37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 332 387.00 | 13 774 761.00 | | 14 332 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 436.00 | 14 522 391.00 | | 14 124 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 951.00 | -747 629.00 | | 207 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 433.00 | 3 978.00 | | 33 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 697 100.00 | | 4 784 372.00 | 34 697 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 958.00 | | 7 715.00 | 469 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 000.00 | 9 273 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 401.00 | 37 703 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 2 400.00 | 20 638 639.00 | 23 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -23 500.00 | | 7 313 179.00 | -23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 260 931.00 | | 3 403 608.00 | 17 260 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049 109.00 | | 1 240 570.00 | 6 049 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917 100.00 | | 132 476.00 | 10 917 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263 108.00 | 529 459.00 | | 5 263 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 075.00 | 194 977.00 | | 805 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 265.00 | 334 482.00 | | 4 463 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 187.00 | 93 910.00 | | 328 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 354.00 | 14 000.00 | 862 145.00 | 1 045 354.00 |
6T Sur comptes clients | 113 530.00 | 13 654.00 | 113 530.00 | 113 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 530.00 | 13 654.00 | 113 530.00 | 113 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 072.00 | 121 564.00 | 975 676.00 | 1 487 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 654.00 | 113 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 910.00 | 862 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 253.00 | 643 253.00 | | 643 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 290.00 | 361 290.00 | | 361 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 501 091.00 | 11 501 091.00 | | 11 501 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 765 201.00 | 10 765 201.00 | | 10 765 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 171.00 | 21 604.00 | | 877 171.00 |
UX Autres créances clients | 6 842 993.00 | | | 6 842 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 657.00 | 242 200.00 | 968 457.00 | 1 210 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 200.00 | | | 242 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
VP Divers | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 724.00 | 218 724.00 | | 218 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634 834.00 | | | 1 634 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630 281.00 | 8 774 714.00 | 855 567.00 | 9 630 281.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 104 277.00 | 24 135 820.00 | 968 457.00 | 25 104 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 509.00 | 459 699.00 | | 386 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 969.00 | 431 170.00 | | 361 969.00 |
ST Autres comptes | 1 985 147.00 | 1 934 229.00 | | 1 985 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 612 926.00 | 2 417 301.00 | | 2 612 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 139.00 | | 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 268 361.00 | 253 735.00 | | 268 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654 870.00 | 713 434.00 | | 654 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 844.00 | 47 987.00 | | 26 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 964 128.00 | 4 782 701.00 | | 4 964 128.00 |