| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477 674.00 | 7 715.00 | 469 958.00 | 477 674.00 |
AH Fonds commercial | 18 151 368.00 | | 18 151 368.00 | 18 151 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 456.00 | 1 186 755.00 | 418 701.00 | 1 605 456.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 829.00 | 487 809.00 | 1 019.00 | 488 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 517.00 | 3 716 795.00 | 1 363 721.00 | 5 080 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773 643.00 | | 773 643.00 | 773 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 043 621.00 | 5 399 076.00 | 29 644 544.00 | 35 043 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032 998.00 | 15 804.00 | 6 017 194.00 | 6 032 998.00 |
BZ Autres créances | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
CF Disponibilités | 585 662.00 | | 585 662.00 | 585 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 138.00 | | 506 138.00 | 506 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 640.00 | 15 804.00 | 7 379 836.00 | 7 395 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 439 261.00 | 5 414 880.00 | 37 024 381.00 | 42 439 261.00 |
CU Autres participations | 8 396 405.00 | | 8 396 405.00 | 8 396 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 666 667.00 | 15 666 667.00 | | 15 666 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 431.00 | -1 470 382.00 | | -1 262 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133 051.00 | 207 951.00 | | -2 133 051.00 |
DK Provisions réglementées | 466 164.00 | 422 097.00 | | 466 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 903 976.00 | 14 992 961.00 | | 12 903 976.00 |
DP Provisions pour risques | 143 485.00 | 197 209.00 | | 143 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 485.00 | 197 209.00 | | 143 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 899.00 | 1 216 240.00 | | 973 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 411.00 | 643 253.00 | | 560 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 699.00 | 828 326.00 | | 856 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 349.00 | 150 164.00 | | 105 349.00 |
EA Autres dettes | 11 149 149.00 | 11 501 091.00 | | 11 149 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 331 410.00 | 10 765 201.00 | | 10 331 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 976 919.00 | 25 104 277.00 | | 23 976 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 024 381.00 | 40 294 448.00 | | 37 024 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 371 762.00 | 24 135 820.00 | | 23 371 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 443.00 | 5 583.00 | | 5 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 913 658.00 | | 13 913 658.00 | 13 913 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 913 658.00 | | 13 913 658.00 | 13 913 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 85 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 393 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 268.00 | 16 760.00 | | 143 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 351.00 | 28 411.00 | | 127 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 463.00 | 862 145.00 | | 85 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 814.00 | 890 560.00 | | 212 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295 907.00 | 577 677.00 | | 1 295 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424 436.00 | 242 275.00 | | 1 424 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 005.00 | 107 910.00 | | 130 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 349.00 | 927 863.00 | | 2 850 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637 535.00 | -37 302.00 | | -2 637 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 304 025.00 | 14 332 387.00 | | 14 304 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 437 076.00 | 14 124 436.00 | | 16 437 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133 051.00 | 207 951.00 | | -2 133 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 282.00 | 33 432.00 | | 103 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 703 071.00 | | 352 235.00 | 37 703 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 674.00 | | | 477 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 845.00 | 9 170 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 084.00 | 2 988 601.00 | 35 043 621.00 | 23 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -127 647.00 | 1 199 999.00 | 19 760 316.00 | -127 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 731.00 | 1 684 756.00 | 5 635 580.00 | 150 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638 639.00 | | 194 029.00 | 20 638 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 179.00 | | 157 888.00 | 7 313 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273 576.00 | | 318.00 | 9 273 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414 508.00 | 544 081.00 | 1 559 513.00 | 6 414 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 052.00 | 186 702.00 | | 1 000 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406 739.00 | 357 379.00 | 1 559 514.00 | 5 406 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 097.00 | 44 066.00 | | 422 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 209.00 | 31 739.00 | 85 463.00 | 197 209.00 |
6T Sur comptes clients | 13 654.00 | 15 804.00 | 13 654.00 | 13 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 654.00 | 15 804.00 | 13 654.00 | 13 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 960.00 | 91 609.00 | 99 117.00 | 632 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 804.00 | 13 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 805.00 | 85 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 411.00 | 560 411.00 | | 560 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 768.00 | 342 768.00 | | 342 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149 149.00 | 11 149 149.00 | | 11 149 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 331 410.00 | 10 331 410.00 | | 10 331 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773 643.00 | 773 643.00 | | 773 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 016 109.00 | | | 6 016 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 457.00 | 363 300.00 | 605 157.00 | 968 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 200.00 | | | 242 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
VP Divers | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 138.00 | | | 506 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583 621.00 | 7 583 621.00 | | 7 583 621.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 976 919.00 | 23 371 762.00 | 605 157.00 | 23 976 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651 477.00 | 386 509.00 | | 651 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 817.00 | 361 969.00 | | 373 817.00 |
ST Autres comptes | 2 075 033.00 | 1 985 147.00 | | 2 075 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 387 837.00 | 2 612 926.00 | | 2 387 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 147.00 | | 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | 4 085.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 290 042.00 | 268 361.00 | | 290 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941 519.00 | 654 870.00 | | 941 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 271.00 | 26 844.00 | | 27 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837 588.00 | 4 964 128.00 | | 4 837 588.00 |