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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 926.00 | 98 624.00 | 23 302.00 | 121 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 926.00 | 98 624.00 | 23 302.00 | 121 926.00 |
060 Stock marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 813.00 | | 159 813.00 | 159 813.00 |
110 Total général Actif | 281 739.00 | 98 624.00 | 183 115.00 | 281 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 970.00 | 2 393.00 | | 1 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 990.00 | 37 543.00 | | 34 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 960.00 | 39 936.00 | | 36 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | 1 183.00 | | 1 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | -1 065.00 | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 176.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 17 084.00 | 13 229.00 | | 17 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 586.00 | | 1 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 332.00 | 23 876.00 | | 15 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 884.00 | 38 810.00 | | 34 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 076.00 | 1 126.00 | | 2 076.00 |
280 Produits financiers | 1 841.00 | 5 309.00 | | 1 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 2 540.00 | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 584.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | 3 311.00 | | 1 657.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |