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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 282.00 | 114 159.00 | 52 123.00 | 166 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 282.00 | 114 159.00 | 52 123.00 | 166 282.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 141 931.00 | | 141 931.00 | 141 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
110 Total général Actif | 323 516.00 | 114 159.00 | 209 357.00 | 323 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 036.00 | 2 245.00 | | 2 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 833.00 | 40 312.00 | | 38 833.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 891.00 | 42 557.00 | | 40 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962.00 | 2 159.00 | | 1 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 314.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 11 471.00 | 13 007.00 | | 11 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 025.00 | | 1 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 437.00 | 26 743.00 | | 31 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 093.00 | 43 248.00 | | 46 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 202.00 | -691.00 | | -5 202.00 |
280 Produits financiers | 983.00 | | | 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 642.00 | 1 397.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 861.00 | 5 025.00 | | -4 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 281.00 | | | 163 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |