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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 558.00 | 63 271.00 | 21 288.00 | 84 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 322.00 | 21 431.00 | 65 891.00 | 87 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 764.00 | 85 373.00 | 295 391.00 | 380 764.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 110.00 | 85 373.00 | 392 737.00 | 478 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 5 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | 500.00 | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | | 121 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | 54 648.00 | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 220 996.00 | 181 903.00 | | 220 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 252.00 | 76 747.00 | | 95 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 758.00 | 5 243.00 | | 32 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 11 379.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 29 960.00 | | 38 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 741.00 | 123 329.00 | | 171 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 737.00 | 305 232.00 | | 392 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 329.00 | | | 314 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 781.00 | | | 207 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 601.00 | 17 171.00 | 11 399.00 | 79 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | 110.00 | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 820.00 | 17 171.00 | 11 289.00 | 78 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 252.00 | 26 554.00 | 67 675.00 | 95 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 165.00 | 102 467.00 | 67 675.00 | 171 165.00 |