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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 321.00 | 523.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 906.00 | 83 248.00 | 15 658.00 | 98 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 947.00 | 81 933.00 | 55 014.00 | 136 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 870.00 | 166 502.00 | 279 368.00 | 445 870.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CF Disponibilités | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 702.00 | 166 502.00 | 438 201.00 | 604 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 125 888.00 | 78 757.00 | | 125 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 660.00 | 65 130.00 | | 43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 367 547.00 | 341 888.00 | | 367 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 641.00 | 58 374.00 | | 41 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 431.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 23 047.00 | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 653.00 | 89 629.00 | | 70 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 201.00 | 431 516.00 | | 438 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 168.00 | 61 485.00 | | 48 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 880.00 | | 16 989.00 | 443 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 445 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 235 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 299.00 | | 545.00 | 208 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 409.00 | | 16 444.00 | 234 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 517.00 | 18 984.00 | 15 000.00 | 162 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 22.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 218.00 | 18 963.00 | 15 000.00 | 161 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 641.00 | 19 155.00 | 22 486.00 | 41 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 654.00 | 48 168.00 | 22 486.00 | 70 654.00 |