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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 58 836.00 | 39 901.00 | 18 935.00 | 58 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 116.00 | 36 907.00 | 11 209.00 | 48 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 262.00 | 45 356.00 | 20 905.00 | 66 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 093.00 | 133 699.00 | 273 394.00 | 407 093.00 |
BT Marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 946.00 | | 134 946.00 | 134 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 039.00 | 133 699.00 | 408 340.00 | 542 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 41 219.00 | 29 982.00 | | 41 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 919.00 | 91 237.00 | | 71 919.00 |
DL TOTAL (I) | 154 609.00 | 162 689.00 | | 154 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 941.00 | 127 741.00 | | 69 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 808.00 | 51 742.00 | | 96 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | 27 740.00 | | 22 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 532.00 | 69 083.00 | | 64 532.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 731.00 | 276 377.00 | | 253 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 340.00 | 439 066.00 | | 408 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 523.00 | | 852 523.00 | 852 523.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 023.00 | | 855 023.00 | 855 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 3 026.00 | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 3 026.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 1 358.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 26 157.00 | | 15 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 919.00 | 91 237.00 | | 71 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
VI Groupe et associés | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 732.00 | 186 090.00 | 67 642.00 | 253 732.00 |