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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 58 836.00 | 45 185.00 | 13 651.00 | 58 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 256.00 | 42 011.00 | 8 245.00 | 50 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 505.00 | 50 556.00 | 27 948.00 | 78 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 475.00 | 149 287.00 | 272 188.00 | 421 475.00 |
BT Marchandises | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 977.00 | | 162 977.00 | 162 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 453.00 | 149 287.00 | 435 165.00 | 584 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 113 139.00 | 41 219.00 | | 113 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 351.00 | 71 919.00 | | 70 351.00 |
DL TOTAL (I) | 224 960.00 | 154 609.00 | | 224 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 810.00 | 69 941.00 | | 19 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | 96 808.00 | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 438.00 | 22 449.00 | | 41 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 123.00 | 64 532.00 | | 89 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 205.00 | 253 731.00 | | 210 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 165.00 | 408 340.00 | | 435 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 074.00 | 186 089.00 | | 207 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 154.00 | | 887 154.00 | 887 154.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 154.00 | | 887 154.00 | 887 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 1 495.00 | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 1 495.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | 1 495.00 | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 15 976.00 | | 8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 139.00 | 882 579.00 | | 925 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 788.00 | 810 660.00 | | 854 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 351.00 | 71 919.00 | | 70 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 810.00 | 16 679.00 | 3 131.00 | 19 810.00 |
VI Groupe et associés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 205.00 | 207 074.00 | 3 131.00 | 210 205.00 |