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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 402.00 | 36 156.00 | 22 247.00 | 58 402.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 432.00 | 36 156.00 | 47 277.00 | 83 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
110 Total général Actif | 180 521.00 | 36 156.00 | 144 365.00 | 180 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 733.00 | 16 667.00 | | 20 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 571.00 | 103 299.00 | | 118 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 679.00 | 42 066.00 | | 51 679.00 |
230 Autres produits | | 887.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 983.00 | 162 919.00 | | 190 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 100.00 | 15 000.00 | | 27 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | 1 700.00 | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 235.00 | 75 296.00 | | 100 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 417.00 | -96.00 | | -18 417.00 |
242 Autres charges externes. | 38 245.00 | 34 828.00 | | 38 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | 5 863.00 | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
252 Charges sociales | 4 412.00 | 3 837.00 | | 4 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 185.00 | 7 042.00 | | 10 185.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 21.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 671.00 | 150 618.00 | | 169 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 312.00 | 12 301.00 | | 21 312.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 13.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 157.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 170.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 15 830.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 1 271.00 | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 954.00 | 7 199.00 | | 17 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |