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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 152.00 | 45 865.00 | 16 287.00 | 62 152.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 182.00 | 45 865.00 | 41 317.00 | 87 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
072 Créances – Autres | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
084 Disponibilités | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
110 Total général Actif | 185 122.00 | 45 865.00 | 139 257.00 | 185 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 664.00 | 20 733.00 | | 15 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 942.00 | 118 571.00 | | 104 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 871.00 | 51 679.00 | | 43 871.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 478.00 | 190 983.00 | | 164 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | 27 100.00 | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | -6 000.00 | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 170.00 | 100 235.00 | | 75 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | -18 417.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 698.00 | 38 245.00 | | 41 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 6 495.00 | | 6 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
252 Charges sociales | 4 064.00 | 4 412.00 | | 4 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 898.00 | 10 185.00 | | 9 898.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 287.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 048.00 | 169 671.00 | | 161 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 431.00 | 21 312.00 | | 3 431.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 440.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 277.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 960.00 | 347.00 | | 3 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3 175.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | 17 954.00 | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 312.00 | | | 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |