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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 786.00 | 182.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 803.00 | 616.00 | 1 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252.00 | 5 163.00 | 6 089.00 | 11 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BN En cours de production de biens | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 797.00 | | 96 797.00 | 96 797.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 636.00 | 5 163.00 | 187 473.00 | 192 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EA Autres dettes | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 450.00 | | 348 450.00 | 348 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 450.00 | | 348 450.00 | 348 450.00 |
FM Production stockée | | | 54 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 148.00 | | | 409 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 650.00 | | | 382 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144.00 | | 750.00 | 11 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 11 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 5 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | | 750.00 | 5 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 1 291.00 | 642.00 | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 203.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 1 087.00 | 642.00 | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 328.00 | 7 930.00 | 14 398.00 | 22 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VP Divers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 531.00 | 114 231.00 | 1 300.00 | 115 531.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 667.00 | 88 269.00 | 14 398.00 | 102 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 225.00 | | | 156 225.00 |