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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 2 681.00 | 3 016.00 | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 218.00 | 45 525.00 | 114 692.00 | 160 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 137.00 | 43 946.00 | 129 190.00 | 173 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 709.00 | 92 153.00 | 295 555.00 | 387 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 599.00 | | 154 599.00 | 154 599.00 |
BZ Autres créances | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CF Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 948.00 | 92 153.00 | 567 794.00 | 659 948.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DL TOTAL (I) | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
EA Autres dettes | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 950.00 | | | 423 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 794.00 | | | 567 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 449.00 | | | 274 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 688.00 | | 69 040.00 | 362 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 018.00 | 387 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 018.00 | 333 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 201.00 | | 50 172.00 | 327 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 788.00 | | 18 867.00 | 29 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 959.00 | 49 558.00 | 17 364.00 | 59 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 058.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 336.00 | 48 500.00 | 17 364.00 | 58 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VB T. V. A. | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 974.00 | 50 794.00 | 149 180.00 | 199 974.00 |
VI Groupe et associés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 107.00 | 219 551.00 | 48 556.00 | 268 107.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 630.00 | 274 449.00 | 149 180.00 | 423 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
ST Autres comptes | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
YT Sous‐traitance | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |