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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 065.00 | 935.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 989.00 | 44 221.00 | 5 768.00 | 49 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 675.00 | 59 790.00 | 79 885.00 | 139 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 288.00 | 106 972.00 | 90 316.00 | 197 288.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 505.00 | 106 972.00 | 282 533.00 | 389 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 26 709.00 | 20 763.00 | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 633.00 | 25 945.00 | | 37 633.00 |
DL TOTAL (I) | 72 702.00 | 55 069.00 | | 72 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 552.00 | 133 331.00 | | 103 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836.00 | 40 486.00 | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 34 071.00 | | 53 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 725.00 | 20 720.00 | | 27 725.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 218.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 831.00 | 229 827.00 | | 209 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 533.00 | 284 895.00 | | 282 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 227.00 | 229 827.00 | | 143 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 516.00 | | 469 516.00 | 469 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 516.00 | | 469 516.00 | 469 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 4 334.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 837.00 | 444 909.00 | | 479 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 203.00 | 418 963.00 | | 442 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 633.00 | 25 945.00 | | 37 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 856.00 | | 4 432.00 | 192 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 232.00 | | 4 432.00 | 185 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 218.00 | 28 753.00 | | 78 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 600.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 858.00 | 28 153.00 | | 75 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 552.00 | 36 948.00 | 66 604.00 | 103 552.00 |
VI Groupe et associés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 831.00 | 143 227.00 | 66 604.00 | 209 831.00 |