| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 948.00 | 49 725.00 | 4 223.00 | 53 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 950.00 | 113 421.00 | 97 529.00 | 210 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 521.00 | 167 041.00 | 105 480.00 | 272 521.00 |
BT Marchandises | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 069.00 | | 374 069.00 | 374 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 591.00 | 167 041.00 | 479 550.00 | 646 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 129 142.00 | 115 640.00 | | 129 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 742.00 | 13 502.00 | | 33 742.00 |
DL TOTAL (I) | 171 245.00 | 137 502.00 | | 171 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 874.00 | 124 836.00 | | 190 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | 14 310.00 | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 40 126.00 | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | 31 426.00 | | 46 114.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 305.00 | 211 496.00 | | 308 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 550.00 | 348 998.00 | | 479 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 430.00 | 211.00 | | 117 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 469.00 | | 3 052.00 | 269 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 845.00 | | 3 052.00 | 261 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 176.00 | 20 864.00 | | 146 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 281.00 | 20 864.00 | | 142 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 2 092.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | 22 612.00 | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 42 867.00 | 39 664.00 | | 42 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 032.00 | 35 047.00 | | 33 032.00 |
YT Sous‐traitance | 3 727.00 | 18 573.00 | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 613.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 2 705.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 508.00 | 84 573.00 | | 82 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 533.00 | 55 598.00 | | 44 533.00 |
ZE Dividendes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 142.00 | 115 896.00 | | 84 142.00 |