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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 634.00 | 5 749.00 | 10 885.00 | 16 634.00 |
040 Immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 336.00 | 5 749.00 | 24 587.00 | 30 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 653.00 | 395.00 | 40 258.00 | 40 653.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 766.00 | 395.00 | 146 371.00 | 146 766.00 |
110 Total général Actif | 177 102.00 | 6 144.00 | 170 958.00 | 177 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |