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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 743.00 | 4 208.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 3 971.00 | 4 017.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 215.00 | 8 179.00 | 37 036.00 | 45 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 855.00 | 12 893.00 | 58 963.00 | 71 855.00 |
BP En cours de production de services | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 238.00 | 885.00 | 87 353.00 | 88 238.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 846.00 | 885.00 | 310 961.00 | 311 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 701.00 | 13 778.00 | 369 923.00 | 383 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DL TOTAL (I) | 296 193.00 | | | 296 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 923.00 | | | 369 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936.00 | | 40 919.00 | 30 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 4 950.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | 35 969.00 | 17 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 4 159.00 | | 8 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 3 416.00 | | 8 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 724.00 | 6 225.00 | 18 498.00 | 24 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 981.00 | 108 279.00 | 702.00 | 108 981.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 575.00 | 55 077.00 | 18 498.00 | 73 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 586.00 | | | 173 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |