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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 37.00 | 1 143.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 026.00 | 40 876.00 | 17 150.00 | 58 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 542.00 | 1 590 027.00 | 813 515.00 | 2 403 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 370.00 | 1 630 939.00 | 1 104 431.00 | 2 735 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 271.00 | 1 772.00 | 195 500.00 | 197 271.00 |
BZ Autres créances | 2 589 627.00 | | 2 589 627.00 | 2 589 627.00 |
CF Disponibilités | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 299.00 | 1 772.00 | 2 873 527.00 | 2 875 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 669.00 | 1 632 711.00 | 3 977 958.00 | 5 610 669.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 450.00 | -500.00 | | 259 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 598.00 | 309 950.00 | | 492 598.00 |
DL TOTAL (I) | 757 548.00 | 314 950.00 | | 757 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 208.00 | 757 207.00 | | 495 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 823.00 | 1 008 806.00 | | 1 647 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 771.00 | 990 294.00 | | 656 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 876.00 | 158 376.00 | | 248 876.00 |
EA Autres dettes | 151 195.00 | 80 230.00 | | 151 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | 130.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 410.00 | 3 051 180.00 | | 3 220 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 958.00 | 3 366 129.00 | | 3 977 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 303.00 | 2 556 281.00 | | 2 995 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 431 189.00 | | 3 431 189.00 | 3 431 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 189.00 | | 3 431 189.00 | 3 431 189.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254.00 | 5 578.00 | | 15 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 398.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | 5 976.00 | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 536.00 | 148 335.00 | | 23 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 398.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 594.00 | 148 733.00 | | 24 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 959.00 | -142 756.00 | | -7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 220.00 | 81 834.00 | | 208 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 448.00 | 3 354 186.00 | | 3 484 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 850.00 | 3 044 236.00 | | 2 991 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 598.00 | 309 950.00 | | 492 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 474.00 | | 35 124.00 | 2 701 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 2 735 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 2 461 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 180.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 852.00 | | 33 944.00 | 2 428 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 733.00 | 255 377.00 | 170.00 | 1 375 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 733.00 | 255 340.00 | 170.00 | 1 375 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 1 670.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 1 670.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 1 670.00 | | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 771.00 | 656 771.00 | | 656 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
UX Autres créances clients | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 672.00 | | | 2 378 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 899.00 | 269 792.00 | 164 213.00 | 494 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 823.00 | 1 647 823.00 | | 1 647 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 859.00 | | | 261 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VP Divers | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 141.00 | 2 910 141.00 | | 2 910 141.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 410.00 | 2 995 303.00 | 164 213.00 | 3 220 410.00 |