| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 411.00 | 51 035.00 | 11 376.00 | 62 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 549.00 | 1 836 568.00 | 572 981.00 | 2 409 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 582.00 | 1 887 603.00 | 856 980.00 | 2 744 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 889.00 | 1 772.00 | 177 117.00 | 178 889.00 |
BZ Autres créances | 2 859 251.00 | | 2 859 251.00 | 2 859 251.00 |
CF Disponibilités | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 485.00 | 1 772.00 | 3 150 714.00 | 3 152 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 068.00 | 1 889 374.00 | 4 007 693.00 | 5 897 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
DH Report à nouveau | 622 095.00 | 259 450.00 | | 622 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 679.00 | 492 598.00 | | 522 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 227.00 | 757 548.00 | | 1 210 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 436.00 | 513 444.00 | | 375 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 714.00 | 1 647 823.00 | | 1 688 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 636.00 | 656 771.00 | | 495 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 827.00 | 248 876.00 | | 125 827.00 |
EA Autres dettes | 109 554.00 | 151 195.00 | | 109 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 466.00 | 3 220 410.00 | | 2 797 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 693.00 | 3 977 958.00 | | 4 007 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 887.00 | 2 995 303.00 | | 2 642 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 686.00 | | 3 472 686.00 | 3 472 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 686.00 | | 3 472 686.00 | 3 472 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 047.00 | 15 254.00 | | 8 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 1 380.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | 16 634.00 | | 9 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | 23 536.00 | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 058.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 24 594.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | -7 959.00 | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 822.00 | 208 220.00 | | 244 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 762.00 | 3 484 448.00 | | 3 569 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 083.00 | 2 991 850.00 | | 3 047 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 679.00 | 492 598.00 | | 522 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 190.00 | | 12 311.00 | 2 734 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 2 744 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 2 471 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 568.00 | | 12 311.00 | 2 461 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 902.00 | 257 154.00 | 454.00 | 1 630 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 902.00 | 257 154.00 | 454.00 | 1 630 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 636.00 | 495 636.00 | | 495 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
UX Autres créances clients | 177 148.00 | | | 177 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 299.00 | | | 2 454 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 107.00 | 70 527.00 | 126 547.00 | 225 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 714.00 | 1 688 714.00 | | 1 688 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 792.00 | | | 269 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VP Divers | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 217.00 | | | 275 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 890.00 | 3 167 890.00 | | 3 167 890.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 466.00 | 2 642 887.00 | 126 547.00 | 2 797 466.00 |