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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 17 221.00 | 1 762.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 938.00 | 6 768.00 | 12 170.00 | 18 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 566.00 | 26 899.00 | 213 667.00 | 240 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 756.00 | 26 899.00 | 294 857.00 | 321 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | 7 230.00 | | 17 255.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | | -28 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | 44 725.00 | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 193 069.00 | 195 891.00 | | 193 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 547.00 | 833.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 212.00 | 22 149.00 | | 23 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 40 104.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 32 848.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 788.00 | 95 935.00 | | 101 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 857.00 | 291 826.00 | | 294 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 552.00 | 95 935.00 | | 95 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 023.00 | | 399 023.00 | 399 023.00 |
FG Production vendue services | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 478.00 | | 405 478.00 | 405 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 815.00 | 1 044.00 | | 6 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 495.00 | 11 534.00 | | 15 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 501.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 501.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 8 106.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 324.00 | 504 136.00 | | 412 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 146.00 | 459 411.00 | | 415 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | 44 725.00 | | -2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 797.00 | | 12 154.00 | 230 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 240 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 37 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 910.00 | | | 195 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 159.00 | | 12 147.00 | 28 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 7.00 | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 232.00 | 4 052.00 | 2 385.00 | 25 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | 4 052.00 | 2 385.00 | 22 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 533.00 | 4 297.00 | 6 236.00 | 10 533.00 |
VI Groupe et associés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 788.00 | 95 552.00 | 6 236.00 | 101 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 5 912.00 | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | 5 719.00 | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 26 714.00 | 30 838.00 | | 26 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 815.00 | 29 763.00 | | 29 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 650.00 | 17 329.00 | | 14 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 1 321.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 292.00 | 7 233.00 | | 8 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 799.00 | 99 639.00 | | 80 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 373.00 | 57 395.00 | | 46 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 134.00 | 83 649.00 | | 77 134.00 |