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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 107.00 | 17 880.00 | 1 227.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 645.00 | 9 868.00 | 9 778.00 | 19 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 053.00 | 30 657.00 | 213 396.00 | 244 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 747.00 | 30 657.00 | 335 090.00 | 365 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
DG Autres réserves | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DH Report à nouveau | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | -2 822.00 | | 30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 223 103.00 | 193 069.00 | | 223 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | 13 547.00 | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 23 212.00 | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 38 204.00 | | 56 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 133.00 | 26 823.00 | | 27 133.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 987.00 | 101 788.00 | | 111 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 090.00 | 294 857.00 | | 335 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 134.00 | 95 552.00 | | 110 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FD Production vendue biens | 466 735.00 | | 466 735.00 | 466 735.00 |
FG Production vendue services | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 856.00 | 6 815.00 | | 8 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 789.00 | 15 495.00 | | 14 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 85.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 85.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -85.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 922.00 | 412 324.00 | | 482 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 888.00 | 415 146.00 | | 452 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 034.00 | -2 822.00 | | 30 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 566.00 | | 4 233.00 | 240 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 244 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 38 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 910.00 | | | 195 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | 1 578.00 | 37 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | 2 655.00 | 6 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 899.00 | 4 504.00 | 746.00 | 26 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | 4 504.00 | 746.00 | 23 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 236.00 | 4 384.00 | 1 853.00 | 6 236.00 |
VI Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VP Divers | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 987.00 | 110 134.00 | 1 853.00 | 111 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | 5 644.00 | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | 5 955.00 | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 42 720.00 | 26 714.00 | | 42 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 051.00 | 29 815.00 | | 35 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 627.00 | 14 650.00 | | 14 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 2 648.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | 8 292.00 | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 704.00 | 80 799.00 | | 93 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 636.00 | 46 373.00 | | 52 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 635.00 | 77 134.00 | | 98 635.00 |