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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 186.00 | 634.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 540.00 | 6 426.00 | 8 114.00 | 14 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 573.00 | 35 363.00 | 96 209.00 | 131 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 950.00 | 41 977.00 | 140 973.00 | 182 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 362 041.00 | | 362 041.00 | 362 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 311.00 | | 397 311.00 | 397 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 262.00 | 41 977.00 | 538 285.00 | 580 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DG Autres réserves | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
DL TOTAL (I) | 432 187.00 | | | 432 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 285.00 | | | 538 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
FG Production vendue services | 740 548.00 | | 740 548.00 | 740 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 280.00 | | 832 280.00 | 832 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 435.00 | | | 842 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 832.00 | | | 740 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 978.00 | | 42 442.00 | 140 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 182 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 146 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 141.00 | | 6 442.00 | 140 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 36 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 246.00 | 15 201.00 | 470.00 | 27 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 124.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 15 076.00 | 470.00 | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 970.00 | 28 970.00 | 36 000.00 | 64 970.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |