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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 327.00 | 838.00 | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 154.00 | 21 137.00 | 2 017.00 | 23 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 821.00 | 96 382.00 | 56 438.00 | 152 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 836.00 | 118 846.00 | 95 989.00 | 214 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | 586.00 | 15 155.00 | 15 741.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 464 785.00 | | 464 785.00 | 464 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 715.00 | 586.00 | 498 129.00 | 498 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 552.00 | 119 433.00 | 594 119.00 | 713 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DG Autres réserves | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
DL TOTAL (I) | 476 843.00 | | | 476 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 119.00 | | | 594 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 008.00 | | 3 760.00 | 235 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 933.00 | 214 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 933.00 | 175 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 828.00 | | 3 080.00 | 196 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 015.00 | | 680.00 | 36 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 428.00 | 19 324.00 | 17 905.00 | 117 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 101.00 | 19 324.00 | 17 905.00 | 116 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 141.00 | 31 461.00 | 36 680.00 | 68 141.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |