| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 717.00 | 5 414.00 | 20 303.00 | 25 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 4 800.00 | 8 100.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 326.00 | 10 923.00 | 108 403.00 | 119 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 567.00 | 10 923.00 | 144 644.00 | 155 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 751.00 | -29 846.00 | | -18 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | 11 095.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | -7 488.00 | -16 751.00 | | -7 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 627.00 | 77 757.00 | | 62 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | 19 032.00 | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 12 389.00 | | 57 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 9 507.00 | | 17 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 132.00 | 132 537.00 | | 152 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 644.00 | 115 786.00 | | 144 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 936.00 | 71 387.00 | | 113 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
FD Production vendue biens | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
FG Production vendue services | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 863.00 | | 305 863.00 | 305 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 153.00 | 234 987.00 | | 307 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 890.00 | 223 891.00 | | 297 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263.00 | 11 095.00 | | 9 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 787.00 | | 19 539.00 | 99 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | | 19 539.00 | 19 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 4 289.00 | | 6 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 166.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 4 123.00 | | 6 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 627.00 | 24 431.00 | 38 196.00 | 62 627.00 |
VI Groupe et associés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 132.00 | 113 936.00 | 38 196.00 | 152 132.00 |