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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 110.00 | 19 533.00 | 24 577.00 | 44 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 819.00 | 20 242.00 | 104 577.00 | 124 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
110 Total général Actif | 162 966.00 | 20 242.00 | 142 724.00 | 162 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 621.00 | 69 449.00 | | 29 621.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 211.00 | 139 056.00 | | 160 211.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 917.00 | 97 358.00 | | 104 917.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | 1 290.00 | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 849.00 | 307 153.00 | | 295 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 350.00 | 42 941.00 | | 19 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | 1 079.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 167.00 | 97 278.00 | | 103 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | -1 484.00 | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 66 792.00 | 95 956.00 | | 66 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 7 890.00 | | 6 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 218.00 | 29 916.00 | | 59 218.00 |
252 Charges sociales | 16 617.00 | 18 043.00 | | 16 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 569.00 | 4 289.00 | | 9 569.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 766.00 | 295 914.00 | | 281 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 083.00 | 11 238.00 | | 14 083.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | 1 885.00 | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 91.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 626.00 | 9 263.00 | | 11 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |