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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 4 566.00 | 2 492.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 673.00 | 8 631.00 | 35 043.00 | 43 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 993.00 | 13 196.00 | 37 797.00 | 50 993.00 |
BT Marchandises | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 533.00 | | 626 533.00 | 626 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 526.00 | 13 196.00 | 664 330.00 | 677 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 290.00 | | | 156 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 330.00 | | | 664 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 068.00 | | 44 578.00 | 30 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 653.00 | 50 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 653.00 | 50 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | 44 315.00 | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 8 880.00 | 2 825.00 | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 8 880.00 | 2 825.00 | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 205 951.00 | | | 205 951.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 206.00 | 207 944.00 | 263.00 | 208 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |