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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 3 978.00 | 3 879.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 673.00 | 17 149.00 | 26 525.00 | 43 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 793.00 | 21 127.00 | 30 666.00 | 51 793.00 |
BT Marchandises | 221 156.00 | | 221 156.00 | 221 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 526.00 | | 717 526.00 | 717 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 320.00 | 21 127.00 | 748 193.00 | 769 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 173 538.00 | 134 625.00 | | 173 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 63 912.00 | | 53 441.00 |
DL TOTAL (I) | 501 979.00 | 473 538.00 | | 501 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 150.00 | 31 698.00 | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 392.00 | 156 290.00 | | 214 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 876.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 276.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 214.00 | 190 792.00 | | 246 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 193.00 | 664 330.00 | | 748 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 214.00 | 190 792.00 | | 246 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 993.00 | | 2 800.00 | 50 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 51 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 51 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | 2 800.00 | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 9 931.00 | 2 000.00 | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 9 931.00 | 2 000.00 | 13 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 170 529.00 | | | 170 529.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VI Groupe et associés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 016.00 | 176 753.00 | 263.00 | 177 016.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 214.00 | 246 214.00 | | 246 214.00 |